有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

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【提出】
2017/06/15 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
44項目
「ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型)」(2017年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額3,004,441,575円
Ⅱ 負債総額2,523,383円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,001,918,192円
Ⅳ 発行済数量3,049,467,286口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9844円

IRBANK 採用情報

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