有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

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【提出】
2018/06/15 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型)」(2018年3月30日現在)
Ⅰ 資産総額3,365,516,586円
Ⅱ 負債総額9,158,458円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,356,358,128円
Ⅳ 発行済数量3,459,255,690口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9703円

IRBANK 採用情報

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