有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

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【提出】
2019/12/13 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型)」(2019年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,262,621,282円
Ⅱ 負債総額24,333,695円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,238,287,587円
Ⅳ 発行済数量1,299,146,251口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9532円

IRBANK 採用情報

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