有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| 平成29年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,470,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,466 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,468,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,034,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2135 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,135 | 円) |
<参考情報>「アムンディ日本政策関連株式マザーファンド」
| 平成29年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 50,608,390,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 584,389,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,024,000,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,815,819,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9654 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,654 | 円) |
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