有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
| 2019年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,985,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,982,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,040,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4617 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,617 | 円) |
<参考情報>「アムンディ日本政策関連株式マザーファンド」
| 2019年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,297,652,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,212,652,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,225,198,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2154 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,154 | 円) |
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