有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| 平成30年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,187,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,184,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,152,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4793 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,793 | 円) |
<参考情報>「アムンディ日本政策関連株式マザーファンド」
| 平成30年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,925,786,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,897,786,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,770,097,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1983 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,983 | 円) |
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