有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
| 平成31年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,982,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,980,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,084,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4297 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,297 | 円) |
<参考情報>「アムンディ日本政策関連株式マザーファンド」
| 平成31年3月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,917,046,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,875,546,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,928,696,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1781 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,781 | 円) |
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