純資産

有報情報

#1 その他

<更新後>「eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)」
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む先進国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を最適化バランス(6%)指数の変動率に連動させることを目的とした運用を行います。なお、各マザーファンドは、東証株価指数(TOPIX)、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を対象インデックスとし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を各対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行うものです。このほか、日本を含む先進国の株式、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に直接投資することがあります。
国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、目標リスク水準(6%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(6%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行います。

2017/10/02 10:11

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期[ 平成29年1月26日現在 ]	第 2 期中間計算期間末[ 平成29年7月26日現在 ]
	期中一部解約元本額	22,880,671円	43,457,548円
2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	62,267円	―
3	受益権の総数	79,590,589口	143,661,950口
4	1口当たり純資産額	0.9992円	1.0226円
	(1万口当たり純資産額)	(9,992円)	(10,226円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2017/10/02 10:11

#3 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2017/10/02 10:11

#4 投資状況-001

①【投資状況】

			平成29年7月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,534,667	1.00
	純資産総額		154,007,975	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/10/02 10:11

#5 投資状況-002

①【投資状況】

			平成29年7月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,119,718	1.00
	純資産総額		212,485,066	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/10/02 10:11

#6 投資状況-003

①【投資状況】

			平成29年7月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,324,769	1.00
	純資産総額		729,986,059	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/10/02 10:11

#7 投資状況-004

①【投資状況】

			平成29年7月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,314,190	1.00
	純資産総額		531,487,238	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/10/02 10:11

#8 投資状況-005

①【投資状況】

			平成29年7月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,309,890	1.00
	純資産総額		734,159,029	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/10/02 10:11

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/10/02 10:11

#10 純資産額計算書-001

【eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)】
【純資産額計算書】

平成29年7月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	77,778
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,007,975
Ⅳ 発 行 済 口 数	151,080,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194( 1万口当たり 10,194	)

2017/10/02 10:11

#11 純資産額計算書-002

【eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)】
【純資産額計算書】

平成29年7月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	757,978
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,485,066
Ⅳ 発 行 済 口 数	201,104,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0566( 1万口当たり 10,566	)

2017/10/02 10:11

#12 純資産額計算書-003

【eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)】
【純資産額計算書】

平成29年7月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	1,515,715
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	729,986,059
Ⅳ 発 行 済 口 数	666,287,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0956( 1万口当たり 10,956	)

2017/10/02 10:11

#13 純資産額計算書-004

【eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)】
【純資産額計算書】

平成29年7月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	1,153,267
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	531,487,238
Ⅳ 発 行 済 口 数	468,265,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1350( 1万口当たり 11,350	)

2017/10/02 10:11

#14 純資産額計算書-005

【eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)】
【純資産額計算書】

平成29年7月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	2,704,349
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	734,159,029
Ⅳ 発 行 済 口 数	610,276,521	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2030( 1万口当たり 12,030	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況

2017/10/02 10:11

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

①投資状況

			平成29年7月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,317,136,090	0.79
	純資産総額		293,506,944,280	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

2017/10/02 10:11