純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2026/04/24 9:17

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年 1月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	799	55,123,473
追加型公社債投資信託	16	1,670,594
単位型株式投資信託	70	326,512
単位型公社債投資信託	38	99,424
合 計	923	57,220,003

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2026/04/24 9:17

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%(税抜0.5%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2026/04/24 9:17

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2026/04/24 9:17

#5 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2026/04/24 9:17

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2026/04/24 9:17

#7 投資方針（連結）

「eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)」
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む先進国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を最適化バランス(6%)指数の変動率に連動させることを目的とした運用を行います。なお、各マザーファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を対象インデックスとし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を各対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行うものです。このほか、日本を含む先進国の株式、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に直接投資することがあります。
国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、目標リスク水準(6%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(6%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行います。

2026/04/24 9:17

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド2,903,518,0331.15473,352,692,2731.15513,353,853,67947.85日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド627,418,7512.99351,878,178,0322.98431,872,405,77826.71日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド153,446,2774.5240694,190,9584.5420696,952,9909.94日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド73,096,8839.4950694,054,9059.4918693,820,9949.90日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド32,525,7964.2689138,849,3704.2653138,732,2771.98日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド43,738,1473.1705138,671,7963.1627138,330,6371.97e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2026年 1月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.35合計98.35e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2026/04/24 9:17

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド1,875,426,6341.15462,165,367,5921.15512,166,305,30433.85日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド125,807,2919.49531,194,578,7919.49181,194,137,64418.66日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド359,821,8122.99341,077,126,5912.98431,073,816,23316.78日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド211,042,6164.5240954,756,7954.5420958,555,56114.98日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド79,908,6103.1704253,350,2473.1627252,726,9603.95日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド59,073,7674.2688252,179,9994.2653251,967,3383.94日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド33,109,9275.7603190,723,1135.8979195,279,0383.05日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド85,850,8312.2273191,215,5552.2274191,224,1402.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2026年 1月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.19合計98.19e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2026/04/24 9:17

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド625,426,9019.49525,938,566,1459.49185,936,427,05827.56日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド946,557,8864.52404,282,227,8774.54204,299,265,91819.96日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド3,708,795,4841.15464,282,175,2661.15514,284,029,66319.89日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド710,859,2132.99342,127,957,0532.98432,121,417,1499.85日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド403,143,3543.17041,278,166,0033.16271,275,021,4855.92日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド298,032,4314.26881,272,270,6434.26531,271,197,7275.90日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド185,513,5105.76031,068,613,4725.89791,094,140,1305.08日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド384,368,5082.2273856,103,9772.2274856,142,4143.97e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2026年 1月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.14合計98.14e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2026/04/24 9:17

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド558,965,8719.49475,307,224,1039.49185,305,592,25435.58日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド816,638,1324.52393,694,470,9044.54203,709,170,39524.87日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド248,552,6255.76451,432,798,7615.89791,465,938,5269.83日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド412,239,4863.16611,305,215,9543.16271,303,789,8228.74日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド275,457,6134.26881,175,901,0034.26531,174,909,3567.88日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド295,690,2032.9934885,148,6202.9843882,428,2725.92日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド265,376,6342.2273591,073,3772.2274591,099,9143.96日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド128,022,0641.1546147,814,2761.1551147,878,2860.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2026年 1月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.78合計97.78e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2026/04/24 9:17

#12 投資有価証券の主要銘柄-005

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド1,265,745,0349.494912,018,249,0939.491812,014,198,71343.48日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド1,625,351,9344.52397,353,092,1484.54207,382,348,48426.72日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド948,821,5275.76035,465,496,6425.89795,596,054,48420.25日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド233,731,6263.1659739,978,8943.1627739,223,0132.68日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド127,808,1884.2688545,600,3704.2653545,140,2641.97日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド136,908,1182.9934409,834,4492.9843408,574,8961.48日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド122,408,3152.2273272,640,0402.2274272,652,2800.99日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド118,555,9041.1546136,884,6471.1551136,943,9240.50e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2026年 1月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.06合計98.06e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2026/04/24 9:17

#13 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	115,429,764	1.65
純資産総額		7,009,526,119	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,894,096,35598.35コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―115,429,7641.65純資産総額7,009,526,119100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/24 9:17

#14 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	115,642,020	1.81
純資産総額		6,399,654,238	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,284,012,21898.19コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―115,642,0201.81純資産総額6,399,654,238100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/24 9:17

#15 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	401,032,586	1.86
純資産総額		21,538,674,130	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本21,137,641,54498.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―401,032,5861.86純資産総額21,538,674,130100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/24 9:17

#16 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	331,789,849	2.22
純資産総額		14,912,596,674	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,580,806,82597.78コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―331,789,8492.22純資産総額14,912,596,674100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/24 9:17

#17 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	536,993,088	1.94
純資産総額		27,632,129,146	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本27,095,136,05898.06コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―536,993,0881.94純資産総額27,632,129,146100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/24 9:17

#18 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	672	672	88,013
当期変動額
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/04/24 9:17

#19 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/04/24 9:17

#20 注記表（連結）

	第9期[2025年 1月27日現在]	第10期[2026年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	1.2858円	1.3354円
(1万口当たり純資産額)	(12,858円)	(13,354円)

2026/04/24 9:17

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/24 9:17

#22 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,017,133,454
Ⅱ 負債総額	7,607,335
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,009,526,119
Ⅳ 発行済口数	5,251,099,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3349
(10,000口当たり)	(13,349	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,017,133,454Ⅱ 負債総額7,607,335Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,009,526,119Ⅳ 発行済口数5,251,099,430口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3349(10,000口当たり)(13,349)

2026/04/24 9:17

#23 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,413,587,405
Ⅱ 負債総額	13,933,167
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,399,654,238
Ⅳ 発行済口数	3,765,634,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6995
(10,000口当たり)	(16,995	)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,413,587,405Ⅱ 負債総額13,933,167Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,399,654,238Ⅳ 発行済口数3,765,634,114口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6995(10,000口当たり)(16,995)

2026/04/24 9:17

#24 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	21,555,612,066
Ⅱ 負債総額	16,937,936
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,538,674,130
Ⅳ 発行済口数	10,226,481,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1062
(10,000口当たり)	(21,062	)

e border="0">Ⅰ 資産総額21,555,612,066Ⅱ 負債総額16,937,936Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,538,674,130Ⅳ 発行済口数10,226,481,882口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1062(10,000口当たり)(21,062)

2026/04/24 9:17

#25 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	14,921,103,594
Ⅱ 負債総額	8,506,920
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,912,596,674
Ⅳ 発行済口数	5,437,424,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7426
(10,000口当たり)	(27,426	)

e border="0">Ⅰ 資産総額14,921,103,594Ⅱ 負債総額8,506,920Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,912,596,674Ⅳ 発行済口数5,437,424,056口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7426(10,000口当たり)(27,426)

2026/04/24 9:17

#26 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	27,673,073,259
Ⅱ 負債総額	40,944,113
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,632,129,146
Ⅳ 発行済口数	8,445,000,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2720
(10,000口当たり)	(32,720	)

e border="0">Ⅰ 資産総額27,673,073,259Ⅱ 負債総額40,944,113Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,632,129,146Ⅳ 発行済口数8,445,000,059口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.2720(10,000口当たり)(32,720)

2026/04/24 9:17

#27 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2026/04/24 9:17

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,486,722,996,560
Ⅱ 負債総額	70,332,048,329
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,416,390,948,231
Ⅳ 発行済口数	532,009,188,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5420
(10,000口当たり)	(45,420	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,486,722,996,560Ⅱ 負債総額70,332,048,329Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,416,390,948,231Ⅳ 発行済口数532,009,188,711口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.5420(10,000口当たり)(45,420)

2026/04/24 9:17

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,557,473,573,984
Ⅱ 負債総額	2,518,973,890
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,554,954,600,094
Ⅳ 発行済口数	1,322,714,340,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	9.4918
(10,000口当たり)	(94,918	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,557,473,573,984Ⅱ 負債総額2,518,973,890Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,554,954,600,094Ⅳ 発行済口数1,322,714,340,793口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)9.4918(10,000口当たり)(94,918)

2026/04/24 9:17

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,104,750,673,406
Ⅱ 負債総額	20,040,505,379
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,084,710,168,027
Ⅳ 発行済口数	353,465,461,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8979
(10,000口当たり)	(58,979	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,104,750,673,406Ⅱ 負債総額20,040,505,379Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,084,710,168,027Ⅳ 発行済口数353,465,461,756口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.8979(10,000口当たり)(58,979)

2026/04/24 9:17

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,173,786,432,262
Ⅱ 負債総額	14,000,527,125
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,159,785,905,137
Ⅳ 発行済口数	1,004,030,056,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1551
(10,000口当たり)	(11,551	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,173,786,432,262Ⅱ 負債総額14,000,527,125Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,159,785,905,137Ⅳ 発行済口数1,004,030,056,497口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1551(10,000口当たり)(11,551)

2026/04/24 9:17

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	857,197,551,481
Ⅱ 負債総額	1,770,363,065
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	855,427,188,416
Ⅳ 発行済口数	286,641,162,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9843
(10,000口当たり)	(29,843	)

e border="0">Ⅰ 資産総額857,197,551,481Ⅱ 負債総額1,770,363,065Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)855,427,188,416Ⅳ 発行済口数286,641,162,917口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9843(10,000口当たり)(29,843)

2026/04/24 9:17

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	147,080,831,252
Ⅱ 負債総額	953,968,952
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,126,862,300
Ⅳ 発行済口数	65,603,437,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2274
(10,000口当たり)	(22,274	)

e border="0">Ⅰ 資産総額147,080,831,252Ⅱ 負債総額953,968,952Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,126,862,300Ⅳ 発行済口数65,603,437,313口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2274(10,000口当たり)(22,274)

2026/04/24 9:17

#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	182,602,973,595
Ⅱ 負債総額	473,187,123
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,129,786,472
Ⅳ 発行済口数	42,700,447,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2653
(10,000口当たり)	(42,653	)

e border="0">Ⅰ 資産総額182,602,973,595Ⅱ 負債総額473,187,123Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)182,129,786,472Ⅳ 発行済口数42,700,447,069口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.2653(10,000口当たり)(42,653)

2026/04/24 9:17

#35 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	190,130,565,289
Ⅱ 負債総額	466,065,822
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,664,499,467
Ⅳ 発行済口数	59,970,032,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1627
(10,000口当たり)	(31,627	)

e border="0">Ⅰ 資産総額190,130,565,289Ⅱ 負債総額466,065,822Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)189,664,499,467Ⅳ 発行済口数59,970,032,242口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.1627(10,000口当たり)(31,627)

2026/04/24 9:17

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
負債合計	64,630,400,386
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/24 9:17

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
負債合計	8,523,921,847
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/24 9:17

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
負債合計	1,494,127,875
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/24 9:17

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
負債合計	4,185,337,942
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/24 9:17

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
負債合計	831,821,650
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/24 9:17

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
負債合計	217,895,739
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/24 9:17

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
負債合計	824,558,246
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/24 9:17

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
負債合計	31,473,168
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/24 9:17

#44 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	23,658,868,021	0.98
純資産総額		2,416,390,948,231	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,392,732,080,21099.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―23,658,868,0210.98純資産総額2,416,390,948,231100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 9:17

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	262,376,915,154	2.09
純資産総額		12,554,954,600,094	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ9,178,578,391,61773.11イギリス483,440,054,9723.85カナダ452,976,548,9383.61スイス311,670,515,0282.48ドイツ306,314,394,5992.44フランス302,245,827,3302.41オランダ213,912,741,8581.70オーストラリア202,806,461,3861.62スペイン123,494,521,3400.98スウェーデン111,663,719,1060.89イタリア93,934,232,4260.75デンマーク65,606,220,9230.52香港60,803,525,4150.48シンガポール44,323,084,9310.35フィンランド37,285,814,6170.30ベルギー29,100,332,5690.23イスラエル23,753,587,0540.19ノルウェー19,885,143,0780.16アイルランド14,918,252,6960.12オーストリア9,045,394,4700.07ルクセンブルク7,455,187,4150.06ポルトガル5,900,969,7020.05ニュージーランド5,586,853,5840.04バミューダ1,512,482,6390.01ジャージー572,144,4420.00小計12,106,786,402,13596.43投資証券アメリカ161,950,475,4451.29オーストラリア11,391,477,0510.09フランス4,505,024,3100.04シンガポール3,155,941,6240.03イギリス2,958,462,2420.02香港1,829,902,1330.01小計185,791,282,8051.48コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―262,376,915,1542.09純資産総額12,554,954,600,094100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 9:17

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	38,857,135,916	1.86
純資産総額		2,084,710,168,027	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港450,569,125,38421.61台湾431,706,304,48420.71韓国315,179,895,26715.12インド272,113,067,14413.05南アフリカ81,989,655,6173.93ブラジル80,556,676,4183.86中国75,276,068,4573.61サウジアラビア58,324,769,5572.80アメリカ46,276,137,7302.22メキシコ38,817,258,7811.86アラブ首長国連邦29,064,794,5721.39マレーシア23,858,918,0131.14ポーランド22,356,621,2711.07インドネシア20,046,572,3710.96タイ20,011,816,9680.96クウェート12,470,918,7730.60チリ12,130,152,5590.58ギリシャ11,873,937,6350.57カタール11,629,649,7340.56トルコ9,458,826,4530.45フィリピン7,086,086,2210.34ハンガリー6,841,086,7160.33コロンビア3,504,856,9840.17チェコ2,811,224,6950.13小計2,043,954,421,80498.05投資証券メキシコ1,898,610,3070.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―38,857,135,9161.86純資産総額2,084,710,168,027100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 9:17

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△2,270,191,794	△0.20
純資産総額		1,159,785,905,137	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本984,256,677,36084.87地方債証券日本64,886,481,1105.59特殊債券日本43,108,691,4613.72社債券日本69,804,247,0006.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△2,270,191,794△0.20純資産総額1,159,785,905,137100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 9:17

#48 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,760,754,510	1.26
純資産総額		855,427,188,416	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ382,823,211,86344.75中国98,716,936,32111.54フランス65,118,853,9077.61イタリア58,393,478,1636.83イギリス50,751,294,2265.93ドイツ44,863,531,4595.24スペイン37,120,881,3984.34カナダ17,808,901,3022.08ベルギー12,735,233,1991.49オーストラリア10,786,981,7661.26オランダ10,776,767,1531.26オーストリア9,238,678,1721.08メキシコ7,637,562,3940.89ポーランド6,108,930,4540.71ポルトガル5,099,354,4770.60フィンランド4,474,341,3900.52マレーシア4,398,375,5810.51アイルランド3,851,158,9460.45イスラエル3,538,055,8500.41シンガポール3,254,344,2050.38ニュージーランド2,551,269,0040.30デンマーク1,709,659,0180.20スウェーデン1,474,385,3750.17ノルウェー1,434,248,2830.17小計844,666,433,90698.74コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,760,754,5101.26純資産総額855,427,188,416100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/04/24 9:17

#49 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,000,640,120	2.74
純資産総額		146,126,862,300	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券メキシコ14,628,546,73110.01マレーシア14,351,737,7859.82中国14,063,674,0709.62インドネシア13,893,385,4769.51インド13,792,041,5229.44タイ11,961,752,9578.19ポーランド11,744,685,6218.04南アフリカ10,851,260,3377.43ブラジル9,339,075,8046.39チェコ6,584,970,7474.51コロンビア4,946,180,8893.38ルーマニア4,610,755,4603.16ハンガリー3,207,368,7602.19ペルー2,947,151,4692.02チリ2,640,380,9031.81トルコ1,561,359,6231.07セルビア376,986,4180.26ドミニカ共和国346,818,0020.24ウルグアイ278,089,6060.19小計142,126,222,18097.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,000,640,1202.74純資産総額146,126,862,300100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/04/24 9:17

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,208,608,472	2.31
純資産総額		182,129,786,472	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本177,921,178,00097.69コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,208,608,4722.31純資産総額182,129,786,472100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 9:17

#51 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,045,057,292	1.61
純資産総額		189,664,499,467	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ144,186,299,76176.02オーストラリア14,586,567,7807.69イギリス8,313,771,3724.38シンガポール6,394,725,3013.37フランス4,132,360,7632.18カナダ2,460,745,5641.30ベルギー2,261,865,4941.19香港1,726,212,7790.91スペイン967,941,6230.51韓国395,142,3260.21イスラエル384,757,3340.20オランダ295,410,4720.16ニュージーランド228,210,1980.12ガーンジー136,601,9160.07アイルランド75,616,7800.04ドイツ47,692,2680.03イタリア25,520,4440.01小計186,619,442,17598.39コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,045,057,2921.61純資産総額189,664,499,467100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 9:17