有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 79,528,322 | 79,528,322 | 9,992 | 9,992 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 578,287,926 | 578,287,926 | 10,536 | 10,536 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 913,675,754 | 913,675,754 | 10,279 | 10,279 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 1,722,503,476 | 1,722,503,476 | 10,891 | 10,891 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 2,301,813,870 | 2,301,813,870 | 11,132 | 11,132 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 3,575,041,678 | 3,575,041,678 | 11,514 | 11,514 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 4,149,837,678 | 4,149,837,678 | 11,324 | 11,324 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 4,884,420,376 | 4,884,420,376 | 12,358 | 12,358 |
| 第9計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 6,233,192,617 | 6,233,192,617 | 12,858 | 12,858 |
| 第10計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 7,015,948,952 | 7,015,948,952 | 13,354 | 13,354 |
| 2025年 1月末日 | 6,261,156,409 | ― | 12,825 | ― | |
| 2月末日 | 6,129,618,323 | ― | 12,592 | ― | |
| 3月末日 | 6,168,629,645 | ― | 12,514 | ― | |
| 4月末日 | 6,188,227,376 | ― | 12,445 | ― | |
| 5月末日 | 6,300,235,475 | ― | 12,548 | ― | |
| 6月末日 | 6,429,803,726 | ― | 12,751 | ― | |
| 7月末日 | 6,497,721,763 | ― | 12,879 | ― | |
| 8月末日 | 6,614,958,775 | ― | 12,926 | ― | |
| 9月末日 | 6,705,382,444 | ― | 13,074 | ― | |
| 10月末日 | 6,839,806,781 | ― | 13,384 | ― | |
| 11月末日 | 6,942,523,088 | ― | 13,439 | ― | |
| 12月末日 | 6,982,004,339 | ― | 13,409 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 7,009,526,119 | ― | 13,349 | ― | |
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