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- 有報資料
- 104項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月30日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 79,528,322 79,528,322 | (分配付) (分配落) | 9,992 9,992 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 3月末日 | 9,988,857 | 9,989 | ||
| 4月末日 | 11,630,843 | 9,922 | ||
| 5月末日 | 18,192,941 | 10,003 | ||
| 6月末日 | 24,411,423 | 9,719 | ||
| 7月末日 | 25,394,713 | 9,840 | ||
| 8月末日 | 32,993,541 | 9,760 | ||
| 9月末日 | 35,813,247 | 9,684 | ||
| 10月末日 | 42,650,696 | 9,718 | ||
| 11月末日 | 50,339,853 | 9,931 | ||
| 12月末日 | 57,192,192 | 10,089 | ||
| 平成29年 1月末日 | 88,056,852 | 9,978 | ||
| 2月末日 | 98,633,764 | 10,006 | ||
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