半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 79,528,322 | 79,528,322 | 9,992 | 9,992 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 578,287,926 | 578,287,926 | 10,536 | 10,536 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 913,675,754 | 913,675,754 | 10,279 | 10,279 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 1,722,503,476 | 1,722,503,476 | 10,891 | 10,891 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 2,301,813,870 | 2,301,813,870 | 11,132 | 11,132 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 3,575,041,678 | 3,575,041,678 | 11,514 | 11,514 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 4,149,837,678 | 4,149,837,678 | 11,324 | 11,324 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 4,884,420,376 | 4,884,420,376 | 12,358 | 12,358 |
| 2023年 7月末日 | 4,598,252,627 | ― | 12,020 | ― | |
| 8月末日 | 4,720,786,759 | ― | 12,095 | ― | |
| 9月末日 | 4,688,043,020 | ― | 11,951 | ― | |
| 10月末日 | 4,666,571,185 | ― | 11,755 | ― | |
| 11月末日 | 4,835,111,346 | ― | 12,166 | ― | |
| 12月末日 | 4,808,157,807 | ― | 12,234 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,908,342,614 | ― | 12,389 | ― | |
| 2月末日 | 5,046,267,756 | ― | 12,553 | ― | |
| 3月末日 | 5,239,431,899 | ― | 12,711 | ― | |
| 4月末日 | 5,354,576,790 | ― | 12,703 | ― | |
| 5月末日 | 5,458,685,901 | ― | 12,656 | ― | |
| 6月末日 | 5,570,570,170 | ― | 12,890 | ― | |
| 7月末日 | 5,646,121,097 | ― | 12,678 | ― | |
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