有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 79,528,322 | 79,528,322 | 9,992 | 9,992 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 578,287,926 | 578,287,926 | 10,536 | 10,536 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 913,675,754 | 913,675,754 | 10,279 | 10,279 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,722,503,476 | 1,722,503,476 | 10,891 | 10,891 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 2,301,813,870 | 2,301,813,870 | 11,132 | 11,132 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 3,575,041,678 | 3,575,041,678 | 11,514 | 11,514 |
| 令和 3年 1月末日 | 2,302,800,713 | ― | 11,116 | ― | |
| 2月末日 | 2,307,341,841 | ― | 11,135 | ― | |
| 3月末日 | 2,597,342,593 | ― | 11,392 | ― | |
| 4月末日 | 2,726,667,038 | ― | 11,436 | ― | |
| 5月末日 | 2,809,975,522 | ― | 11,514 | ― | |
| 6月末日 | 3,029,026,038 | ― | 11,565 | ― | |
| 7月末日 | 3,134,195,847 | ― | 11,613 | ― | |
| 8月末日 | 3,212,354,172 | ― | 11,668 | ― | |
| 9月末日 | 3,264,752,945 | ― | 11,628 | ― | |
| 10月末日 | 3,369,508,740 | ― | 11,778 | ― | |
| 11月末日 | 3,401,360,390 | ― | 11,698 | ― | |
| 12月末日 | 3,535,523,196 | ― | 11,812 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 3,583,527,347 | ― | 11,546 | ― | |
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