有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 79,528,322 | 79,528,322 | 9,992 | 9,992 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 578,287,926 | 578,287,926 | 10,536 | 10,536 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 913,675,754 | 913,675,754 | 10,279 | 10,279 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,722,503,476 | 1,722,503,476 | 10,891 | 10,891 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 2,301,813,870 | 2,301,813,870 | 11,132 | 11,132 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 3,575,041,678 | 3,575,041,678 | 11,514 | 11,514 |
| 第7計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 4,149,837,678 | 4,149,837,678 | 11,324 | 11,324 |
| 令和 4年 1月末日 | 3,583,527,347 | ― | 11,546 | ― | |
| 2月末日 | 3,636,844,313 | ― | 11,440 | ― | |
| 3月末日 | 3,818,499,632 | ― | 11,738 | ― | |
| 4月末日 | 3,705,688,285 | ― | 11,659 | ― | |
| 5月末日 | 3,703,909,528 | ― | 11,610 | ― | |
| 6月末日 | 3,766,029,325 | ― | 11,573 | ― | |
| 7月末日 | 3,910,798,950 | ― | 11,733 | ― | |
| 8月末日 | 4,015,377,871 | ― | 11,692 | ― | |
| 9月末日 | 3,973,352,385 | ― | 11,445 | ― | |
| 10月末日 | 4,127,939,042 | ― | 11,714 | ― | |
| 11月末日 | 4,108,554,673 | ― | 11,569 | ― | |
| 12月末日 | 4,031,791,208 | ― | 11,195 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 4,148,277,502 | ― | 11,306 | ― | |
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