有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 79,528,322 | 79,528,322 | 9,992 | 9,992 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 578,287,926 | 578,287,926 | 10,536 | 10,536 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 913,675,754 | 913,675,754 | 10,279 | 10,279 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,722,503,476 | 1,722,503,476 | 10,891 | 10,891 |
| 平成31年 1月末日 | 920,426,715 | ― | 10,302 | ― | |
| 2月末日 | 906,081,552 | ― | 10,436 | ― | |
| 3月末日 | 1,042,172,373 | ― | 10,532 | ― | |
| 4月末日 | 1,092,073,534 | ― | 10,559 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,157,157,194 | ― | 10,433 | ― | |
| 6月末日 | 1,151,046,846 | ― | 10,562 | ― | |
| 7月末日 | 1,029,377,009 | ― | 10,622 | ― | |
| 8月末日 | 1,083,660,852 | ― | 10,633 | ― | |
| 9月末日 | 1,207,004,199 | ― | 10,699 | ― | |
| 10月末日 | 1,247,206,149 | ― | 10,806 | ― | |
| 11月末日 | 1,474,819,452 | ― | 10,837 | ― | |
| 12月末日 | 1,521,735,175 | ― | 10,865 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,791,414,720 | ― | 10,900 | ― | |
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