BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(…
- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
| (平成29年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,703,417,313円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,069,520,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,633,896,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,270,923,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0850円 (10,850円) |
BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(…
| (平成29年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,703,417,313円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,069,520,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,633,896,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,270,923,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0850円 (10,850円) |
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