BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(…
- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
| (2019年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,100,628,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,385,203,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,715,425,265円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,554,009,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1039円 (11,039円) |
BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(…
| (2019年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,100,628,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,385,203,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,715,425,265円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,554,009,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1039円 (11,039円) |
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