BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(…
- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
| (2020年5月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,613,248,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,115,279,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,497,968,730円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,378,612,610口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0866円 (10,866円) |
BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(…
| (2020年5月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,613,248,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,115,279,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,497,968,730円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,378,612,610口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0866円 (10,866円) |
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