BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(…
- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
| (平成30年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,207,075,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,848,407,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,358,668,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,131,666,837口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1065円 (11,065円) |
BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(…
| (平成30年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,207,075,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,848,407,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,358,668,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,131,666,837口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1065円 (11,065円) |
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