有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)

【提出】: 2017/07/20 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は額面総額	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は額面総額	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	新株予約権付社債券等	2.5% ECHO GLOBAL L 05/20	2.5	2020/5/1	1,250,000	10,360.89	129,511,125	10,416.37	130,204,625	2.81
2	アメリカ	新株予約権付社債券等	1% FIREEYE,INC 06/35	1	2035/6/1	1,200,000	10,451.04	125,412,540	10,485.72	125,828,640	2.72
3	アメリカ	新株予約権付社債券等	3.875%COLONY CAPITAL1/21	3.875	2021/1/15	1,100,000	11,089.06	121,979,715	11,262.44	123,886,840	2.67
4	アメリカ	新株予約権付社債券等	0% RH 7/20	0	2020/7/15	1,300,000	9,376.12	121,889,560	9,230.48	119,996,305	2.59
5	アメリカ	新株予約権付社債券等	5.625% RWT HOLDINGS11/19	5.625	2019/11/15	1,000,000	11,415.01	114,150,100	11,449.68	114,496,850	2.47
6	アメリカ	新株予約権付社債券等	8.25%CLEARWIRE COMM12/40	8.25	2040/12/1	1,000,000	11,443.30	114,433,048	11,439.97	114,399,760	2.47
7	アメリカ	新株予約権付社債券等	5% NEW MOUNTAIN FIN 6/19	5	2019/6/15	1,000,000	11,373.40	113,734,000	11,428.88	114,288,800	2.47
8	アメリカ	新株予約権付社債券等	4.5% TPG SPECIALTY 12/19	4.5	2019/12/15	1,000,000	11,387.27	113,872,700	11,408.07	114,080,750	2.46
9	アメリカ	新株予約権付社債券等	3.75% VEREIT,INC. 12/20	3.75	2020/12/15	1,000,000	11,137.61	111,376,100	11,317.92	113,179,200	2.44
10	アメリカ	新株予約権付社債券等	5% IAS OPER PARTNER 3/18	5	2018/3/15	1,000,000	11,220.83	112,208,300	11,241.63	112,416,350	2.43
11	アメリカ	新株予約権付社債券等	3% COWEN GROUP,INC 03/19	3	2019/3/15	1,000,000	10,922.62	109,226,250	11,137.61	111,376,100	2.40
12	アメリカ	新株予約権付社債券等	1.875%MERITAGE HOME 9/32	1.875	2032/9/15	1,000,000	11,061.32	110,613,250	11,096.00	110,960,000	2.39
13	アメリカ	新株予約権付社債券等	5.375% PENNYMAC CORP5/20	5.375	2020/5/1	1,000,000	10,874.08	108,740,800	10,998.91	109,989,100	2.37
14	アメリカ	新株予約権付社債券等	3.25% NRG YIELD INC 6/20	3.25	2020/6/1	1,000,000	10,783.92	107,839,250	10,957.30	109,573,000	2.36
15	アメリカ	新株予約権付社債券等	2% CHART INDUSTRIES 8/18	2	2018/8/1	1,000,000	10,901.82	109,018,200	10,950.36	109,503,650	2.36
16	アメリカ	新株予約権付社債券等	3.25% QUIDEL CORP 12/20	3.25	2020/12/15	900,000	11,497.67	103,479,077	11,831.11	106,479,990	2.30
17	アメリカ	新株予約権付社債券等	1.75% ENVESTNET,IN 12/19	1.75	2019/12/15	1,000,000	10,436.89	104,368,976	10,568.94	105,689,400	2.28
18	アメリカ	新株予約権付社債券等	5.25% TCPC 12/19	5.25	2019/12/15	900,000	11,623.06	104,607,540	11,678.54	105,106,860	2.27
19	アメリカ	新株予約権付社債券等	3% PRA GROUP INC 8/20	3	2020/8/1	1,000,000	9,937.85	99,378,550	10,506.52	105,065,250	2.27
20	アメリカ	新株予約権付社債券等	4% MERITOR,INC. 02/27	4	2027/2/15	900,000	11,525.97	103,733,730	11,435.81	102,922,335	2.22
21	オランダ	新株予約権付社債券等	1.125% YANDEX NV 12/18	1.125	2018/12/15	950,000	10,624.42	100,931,990	10,735.38	101,986,110	2.20
22	アメリカ	新株予約権付社債券等	1% WEB.COM GROUP 08/18	1	2018/8/15	925,000	10,776.98	99,687,157	10,957.30	101,355,025	2.19
23	アメリカ	新株予約権付社債券等	3.875% JEFFERIES GR11/29	3.875	2029/11/1	900,000	11,165.35	100,488,150	11,137.61	100,238,490	2.16
24	アメリカ	新株予約権付社債券等	3.125% EXTRA SPACE 10/35	3.125	2035/10/1	850,000	11,768.41	100,031,550	11,560.64	98,265,483	2.12
25	アメリカ	新株予約権付社債券等	3% SEACOR HOLDINGS 11/28	3	2028/11/15	1,000,000	9,750.61	97,506,100	9,750.61	97,506,100	2.10
26	アメリカ	新株予約権付社債券等	2.125% EZCORP, INC. 6/19	2.125	2019/6/15	902,000	10,353.95	93,392,674	10,534.26	95,019,070	2.05
27	アメリカ	新株予約権付社債券等	0.25% TWITTER,INC. 09/19	0.25	2019/9/15	900,000	10,430.24	93,872,160	10,471.85	94,246,650	2.03
28	アメリカ	新株予約権付社債券等	2.75% BROOKDALE SE 06/18	2.75	2018/6/15	850,000	10,943.43	93,019,155	10,957.30	93,137,050	2.01
29	アメリカ	新株予約権付社債券等	5.5% BLACKROCK CAP 02/18	5.5	2018/2/15	800,000	11,386.71	91,093,722	11,345.66	90,765,280	1.96
30	アメリカ	新株予約権付社債券等	4% PDL BIOPHARMA 02/18	4	2018/2/1	800,000	10,957.30	87,658,400	11,068.26	88,546,080	1.91

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	97.85
合計	97.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)

開示資料

決算