BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(…
- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額 (円) | 単価 (円) | 金額 (円) | ||||||||
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY FRN 2021-01 | 0.2400395 | 2021/1/31 | 1,520,000 | 10,759.1828 | 163,539,580 | 10,762.2152 | 163,585,672 | 10.92 |
| 2 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 3% SEACOR HOLDINGS 11/28 | 3 | 2028/11/15 | 600,000 | 10,591.7051 | 63,550,231 | 10,591.6728 | 63,550,037 | 4.24 |
| 3 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 3.75% VEREIT,INC. 12/20 | 3.75 | 2020/12/15 | 556,000 | 10,435.4638 | 58,021,179 | 10,488.6266 | 58,316,764 | 3.89 |
| 4 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 3.875%COLONY CAPITAL1/21 | 3.875 | 2021/1/15 | 550,000 | 9,625.2361 | 52,938,799 | 9,801.9940 | 53,910,967 | 3.60 |
| 5 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 3% PRA GROUP INC 8/20 | 3 | 2020/8/1 | 500,000 | 10,409.9470 | 52,049,735 | 10,626.1468 | 53,130,734 | 3.55 |
| 6 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 4% PATTERN ENERGY G 7/20 | 4 | 2020/7/15 | 450,000 | 10,784.1191 | 48,528,536 | 10,777.8608 | 48,500,374 | 3.24 |
| 7 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 1% CARDTRONICS INC 12/20 | 1 | 2020/12/1 | 445,000 | 10,089.6258 | 44,898,835 | 10,407.1080 | 46,311,631 | 3.09 |
| 8 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 0.25% TEVA PHARM CO 2/26 | 0.25 | 2026/2/1 | 450,000 | 10,096.9380 | 45,436,221 | 10,279.3733 | 46,257,180 | 3.09 |
| 9 | ケイマン 諸島 | 新株予約権 付社債券 | 1% CTRIP.COM INTL 07/20 | 1 | 2020/7/1 | 425,000 | 10,580.5002 | 44,967,126 | 10,641.2654 | 45,225,378 | 3.02 |
| 10 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 1.5% NEXTERA ENERGY 9/20 | 1.5 | 2020/9/15 | 400,000 | 10,783.1085 | 43,132,434 | 11,116.4192 | 44,465,677 | 2.97 |
| 11 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 2.875% ENCORE CAPI 03/21 | 2.875 | 2021/3/15 | 440,000 | 9,778.7459 | 43,026,482 | 9,974.1925 | 43,886,447 | 2.93 |
| 12 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 1.25% ALLSCRIPTS 07/20 | 1.25 | 2020/7/1 | 400,000 | 10,473.3037 | 41,893,215 | 10,658.9972 | 42,635,989 | 2.85 |
| 13 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 1.5%GNC HOLDINGS INC8/20 | 1.5 | 2020/8/15 | 400,000 | 10,248.3080 | 40,993,232 | 10,443.1522 | 41,772,609 | 2.79 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | 4.45%LEIDOSHOLDINGS12/20 | 4.45 | 2020/12/1 | 300,000 | 10,806.7650 | 32,420,295 | 10,756.0110 | 32,268,033 | 2.15 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | 5.75% FORD MOTORCRED2/21 | 5.75 | 2021/2/1 | 250,000 | 10,677.7288 | 26,694,322 | 10,778.5920 | 26,946,480 | 1.80 |
| 16 | アメリカ | 新株予約権 付社債券 | 2% AVID TECHNOLOGY 06/20 | 2 | 2020/6/15 | 250,000 | 10,339.4180 | 25,848,545 | 10,336.8588 | 25,842,147 | 1.73 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | 4.125% CHARTER COM 2/21 | 4.125 | 2021/2/15 | 225,000 | 10,791.6668 | 24,281,250 | 10,871.1031 | 24,459,982 | 1.63 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | 4.104% DOMINION 04/21 | 4.104 | 2021/4/1 | 200,000 | 10,909.7590 | 21,819,518 | 10,938.9145 | 21,877,829 | 1.46 |
| 19 | バミューダ諸島 | 社債券 | 5.125% AIRCASTLE 03/21 | 5.125 | 2021/3/15 | 200,000 | 10,585.0920 | 21,170,184 | 10,519.0340 | 21,038,068 | 1.40 |
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券 | 40.98 |
| 国債証券 | 10.92 |
| 社債券 | 8.45 |
| 合計 | 60.35 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
