有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/22 10:20
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は額面総額	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は額面総額	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	新株予約権付社債券	0.25% TWITTER,INC. 09/19	0.25	2019/9/15	650,000	10,789.51	70,131,830	10,830.11	70,395,765	4.10
2	アメリカ	新株予約権付社債券	4.5% TPG SPECIALTY 12/19	4.5	2019/12/15	600,000	11,002.11	66,012,714	10,990.41	65,942,505	3.84
3	アメリカ	新株予約権付社債券	5.625% RWT HOLDINGS11/19	5.625	2019/11/15	600,000	10,988.33	65,930,038	10,990.39	65,942,374	3.84
4	アメリカ	新株予約権付社債券	5.375% PENNYMAC CORP5/20	5.375	2020/5/1	600,000	10,921.85	65,531,158	10,962.70	65,776,234	3.83
5	アメリカ	新株予約権付社債券	3% SEACOR HOLDINGS 11/28	3	2028/11/15	600,000	10,610.17	63,661,037	10,511.56	63,069,377	3.68
6	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75% VEREIT,INC. 12/20	3.75	2020/12/15	556,000	10,923.30	60,733,566	10,937.97	60,815,165	3.55
7	アメリカ	新株予約権付社債券	1.25% HURON CONSUL 10/19	1.25	2019/10/1	550,000	10,750.02	59,125,123	10,764.50	59,204,759	3.45
8	アメリカ	新株予約権付社債券	3.875%COLONY CAPITAL1/21	3.875	2021/1/15	550,000	10,430.70	57,368,861	10,430.69	57,368,801	3.34
9	マーシャル諸島	新株予約権付社債券	4.5% DHT HOLDINGS 10/19	4.5	2019/10/1	500,000	10,987.26	54,936,340	11,192.18	55,960,934	3.26
10	カナダ	新株予約権付社債券	2.875% SILVER STAND 2/33	2.875	2033/2/1	516,000	10,819.80	55,830,194	10,799.30	55,724,388	3.25
11	アメリカ	新株予約権付社債券	4.75% PROSPECT CAPI 4/20	4.75	2020/4/15	500,000	11,031.31	55,156,591	11,031.86	55,159,325	3.22
12	アメリカ	新株予約権付社債券	5.25% TCPC 12/19	5.25	2019/12/15	500,000	11,014.97	55,074,900	11,017.30	55,086,546	3.21
13	アメリカ	新株予約権付社債券	3% PRA GROUP INC 8/20	3	2020/8/1	500,000	10,502.03	52,510,188	10,638.63	53,193,196	3.10
14	アメリカ	新株予約権付社債券	1.25% WHITING PETRO 4/20	1.25	2020/4/1	500,000	10,585.40	52,927,014	10,598.60	52,993,013	3.09
15	アメリカ	新株予約権付社債券	4% PATTERN ENERGY G 7/20	4	2020/7/15	450,000	11,024.85	49,611,848	10,894.99	49,027,455	2.86
16	アメリカ	新株予約権付社債券	2.875%MACQUARIE INF 7/19	2.875	2019/7/15	450,000	10,890.69	49,008,115	10,893.06	49,018,794	2.86
17	アメリカ	新株予約権付社債券	1% FIREEYE,INC 06/35	1	2035/6/1	450,000	10,621.57	47,797,106	10,676.25	48,043,166	2.80
18	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75% FORESTAR GROU 3/20	3.75	2020/3/1	425,000	10,869.30	46,194,530	10,870.26	46,198,620	2.69
19	ルクセンブルク	社債券	ARCELORMITTAL 3/11	5.5	2021/3/1	400,000	11,429.88	45,719,522	11,342.96	45,371,845	2.64
20	アメリカ	社債券	5.5% SABRA HEALTH 02/21	5.5	2021/2/1	400,000	11,031.69	44,126,760	11,094.57	44,378,288	2.59
21	アメリカ	新株予約権付社債券	5% NEW MOUNTAIN FIN 6/19	5	2019/6/15	400,000	10,934.45	43,737,832	10,936.63	43,746,537	2.55
22	アメリカ	新株予約権付社債券	1.625% ARCONIC INC 10/19	1.625	2019/10/15	400,000	10,833.35	43,333,419	10,881.87	43,527,511	2.54
23	アメリカ	新株予約権付社債券	1.625% CALAMP CORP 05/20	1.625	2020/5/15	400,000	10,635.26	42,541,040	10,662.53	42,650,138	2.49
24	アメリカ	新株予約権付社債券	2.875% ENCORE CAPI 03/21	2.875	2021/3/15	400,000	10,100.77	40,403,096	10,404.71	41,618,873	2.43
25	アメリカ	社債券	4.25% FS INVESTMENT 1/20	4.25	2020/1/15	375,000	10,957.91	41,092,184	10,970.88	41,140,822	2.40
26	アメリカ	社債券	5.4% ARCONIC INC 04/21	5.4	2021/4/15	350,000	11,265.17	39,428,108	11,209.40	39,232,900	2.29
27	アメリカ	社債券	4.45%LEIDOSHOLDINGS12/20	4.45	2020/12/1	300,000	11,100.04	33,300,119	11,098.50	33,295,526	1.94
28	メキシコ	新株予約権付社債券	3.72% CEMEX SAB DE 3/20	3.72	2020/3/15	275,000	10,894.67	29,960,349	10,889.72	29,946,756	1.75
29	マーシャル諸島	新株予約権付社債券	2.375% SCORPIO TAN 7/19	2.375	2019/7/1	250,000	10,820.90	27,052,273	10,868.50	27,171,257	1.58
30	アメリカ	新株予約権付社債券	2% AVID TECHNOLOGY 06/20	2	2020/6/15	250,000	10,635.12	26,587,822	10,717.28	26,793,200	1.56

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券	84.58
社債券	13.01
合計	97.59

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開示資料

決算