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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

【提出】: 2018/07/20 9:57
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は額面総額	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は額面総額	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	新株予約権付社債券	0.25% TWITTER,INC. 09/19	0.25	2019/9/15	900,000	10,380.81	93,427,356	10,465.49	94,189,452	3.99
2	アメリカ	新株予約権付社債券	2.75% BROOKDALE SE 06/18	2.75	2018/6/15	850,000	10,836.03	92,106,265	10,847.71	92,205,590	3.91
3	アメリカ	新株予約権付社債券	4.5% TPG SPECIALTY 12/19	4.5	2019/12/15	750,000	11,087.33	83,155,010	11,127.41	83,455,593	3.54
4	アメリカ	新株予約権付社債券	5.625% RWT HOLDINGS11/19	5.625	2019/11/15	750,000	10,924.35	81,932,625	11,035.63	82,767,278	3.51
5	アメリカ	新株予約権付社債券	1% WEB.COM GROUP 08/18	1	2018/8/15	725,000	10,788.47	78,216,444	10,817.36	78,425,914	3.33
6	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75% FORESTAR GROU 3/20	3.75	2020/3/1	700,000	10,815.79	75,710,539	10,802.47	75,617,329	3.21
7	アメリカ	新株予約権付社債券	5.25% TCPC 12/19	5.25	2019/12/15	650,000	11,215.84	72,902,960	11,230.89	73,000,817	3.10
8	アメリカ	新株予約権付社債券	5% NEW MOUNTAIN FIN 6/19	5	2019/6/15	650,000	11,073.96	71,980,770	11,085.24	72,054,110	3.05
9	アメリカ	新株予約権付社債券	5.375% PENNYMAC CORP5/20	5.375	2020/5/1	600,000	10,856.08	65,136,518	10,911.21	65,467,314	2.78
10	アメリカ	新株予約権付社債券	3% COWEN GROUP,INC 03/19	3	2019/3/15	600,000	10,836.03	65,016,188	10,819.13	64,914,836	2.75
11	アメリカ	新株予約権付社債券	3.25% NRG YIELD INC 6/20	3.25	2020/6/1	600,000	10,795.36	64,772,199	10,796.77	64,780,678	2.75
12	アメリカ	新株予約権付社債券	3% SEACOR HOLDINGS 11/28	3	2028/11/15	600,000	10,651.19	63,907,187	10,489.93	62,939,583	2.67
13	アメリカ	新株予約権付社債券	1% FIREEYE,INC 06/35	1	2035/6/1	600,000	10,338.70	62,032,242	10,381.98	62,291,883	2.64
14	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75% VEREIT,INC. 12/20	3.75	2020/12/15	556,000	10,978.77	61,041,995	10,966.92	60,976,118	2.59
15	アメリカ	新株予約権付社債券	0.75% SUNPOWER CORP 6/18	0.75	2018/6/1	550,000	10,775.43	59,264,871	10,870.00	59,785,000	2.53
16	アメリカ	新株予約権付社債券	1.25% HURON CONSUL 10/19	1.25	2019/10/1	550,000	10,250.41	56,377,255	10,349.83	56,924,108	2.41
17	アメリカ	新株予約権付社債券	3.875%COLONY CAPITAL1/21	3.875	2021/1/15	550,000	10,160.67	55,883,730	10,340.09	56,870,541	2.41
18	カナダ	新株予約権付社債券	2.875% SILVER STAND 2/33	2.875	2033/2/1	516,000	10,727.33	55,353,029	10,700.15	55,212,806	2.34
19	アメリカ	新株予約権付社債券	6% RESOURCE CAPITAL12/18	6	2018/12/1	500,000	10,999.08	54,995,407	11,039.84	55,199,219	2.34
20	アメリカ	新株予約権付社債券	4.75% PROSPECT CAPI 4/20	4.75	2020/4/15	500,000	10,924.02	54,620,119	10,897.30	54,486,527	2.31
21	マーシャル諸島	新株予約権付社債券	4.5% DHT HOLDINGS 10/19	4.5	2019/10/1	500,000	10,720.90	53,604,535	10,831.55	54,157,764	2.30
22	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75% TITAN MACHINE 5/19	3.75	2019/5/1	500,000	10,778.92	53,894,601	10,761.01	53,805,087	2.28
23	カナダ	新株予約権付社債券	4.25%CANADIAN SOLAR 2/19	4.25	2019/2/15	500,000	10,652.57	53,262,891	10,654.92	53,274,631	2.26
24	アメリカ	新株予約権付社債券	3% PRA GROUP INC 8/20	3	2020/8/1	500,000	10,477.59	52,387,965	10,635.54	53,177,725	2.25
25	アメリカ	新株予約権付社債券	2.5% ECHO GLOBAL L 05/20	2.5	2020/5/1	475,000	11,338.76	53,859,151	11,142.98	52,929,199	2.24
26	アメリカ	新株予約権付社債券	2.875%MACQUARIE INF 7/19	2.875	2019/7/15	450,000	10,788.62	48,548,823	10,759.16	48,416,263	2.05
27	ルクセンブルク	社債券	5.75% ARCELORMITTAL 3/21	5.75	2021/3/1	400,000	11,507.85	46,031,407	11,304.80	45,219,200	1.92
28	アメリカ	社債券	5.5% SABRA HEALTH 02/21	5.5	2021/2/1	400,000	11,168.92	44,675,700	11,087.40	44,349,600	1.88
29	アメリカ	社債券	5.7% CHOICE HOTELS 8/20	5.7	2020/8/28	375,000	11,437.95	42,892,340	11,114.57	41,679,656	1.77
30	アメリカ	新株予約権付社債券	2.875% ENCORE CAPI 03/21	2.875	2021/3/15	400,000	10,842.82	43,371,300	10,341.18	41,364,741	1.75

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券	88.41
社債券	9.61
合計	98.02

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開示資料

決算