剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年4月1日至平成28年9月30日	当中間計算期間自平成29年3月28日至平成29年9月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		52	204,125
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△5,056,087
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,123,392	345,027
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	345,027
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,123,392	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		97	140,034
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	140,034
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,186,518	472,157

2017/12/20 9:16

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	9,754,406,810	10,281,224,119
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,205,762,490	2,842,677,620

2017/12/20 9:16