有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成29年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 272,517,369円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,585,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,932,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 270,917,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9890円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,437,595,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,082,197円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,362,513,692円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,914,084,829口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2470円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,985,490,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,390,990,618円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,594,500,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,510,658,872口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9420円 |
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