有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 260,741,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,070,860円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,670,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 264,660,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9660円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,201,820,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,579,498円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,170,240,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,799,738,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2009円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,565,704,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,584,599,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,981,105,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 130,804,029,010口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1160円 |
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