有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月27日-令和2年3月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,833,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,115,273円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,718,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,637,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0738円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,901,308,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,176,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,768,132,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,094,747,769口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4630円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,585,434,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,042,971,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,542,462,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 148,580,785,482口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9257円 |
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