有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成31年3月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 205,159,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,661円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,637,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 207,514,097口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9861円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,283,026,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,283,025,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,999,812,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2985円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,850,920,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,423,179,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,427,740,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,382,159,277口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0225円 |
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