半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)

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【提出】: 2017/12/22 9:01
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【項目】: 16項目

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		当中間計算期間自平成29年4月1日至平成29年9月30日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区分			前計算期間末平成29年3月31日現在	当中間計算期間末平成29年9月30日現在
1.	※1	期首元本額	1,000,000円	3,926,189,347円
		期中追加設定元本額	4,904,703,903円	1,073,751,813円
		期中一部解約元本額	979,514,556円	825,030,030円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	3,926,189,347口	4,174,911,130口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,003,864円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,688,762円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分	前中間計算期間自平成28年4月1日至平成28年9月30日	当中間計算期間自平成29年4月1日至平成29年9月30日
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区分		当中間計算期間末平成29年9月30日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末平成29年3月31日現在	当中間計算期間末平成29年9月30日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成29年3月31日現在	当中間計算期間末平成29年9月30日現在
1口当たり純資産額	0.9995円	0.9991円
(1万口当たり純資産額)	(9,995円)	(9,991円)

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年3月31日現在	平成29年9月30日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		10,931,427,909	-
コール・ローン		52,255,687,930	66,033,166,139
現先取引勘定		999,999,452	999,998,958
未収利息		-	14
流動資産合計		64,187,115,291	67,033,165,111
資産合計		64,187,115,291	67,033,165,111
負債の部
流動負債
未払利息		-	121,030
流動負債合計		-	121,030
負債合計		-	121,030
純資産の部
元本等
元本	※1	62,974,780,286	65,788,648,438
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,212,335,005	1,244,395,643
元本等合計		64,187,115,291	67,033,044,081
純資産合計		64,187,115,291	67,033,044,081
負債純資産合計		64,187,115,291	67,033,165,111

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成29年4月1日至平成29年9月30日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年3月31日現在	平成29年9月30日現在
1.	※1	期首	平成28年4月1日	平成29年4月1日
		期首元本額	57,848,412,434円	62,974,780,286円
		期中追加設定元本額	206,147,782,892円	56,821,213,690円
		期中一部解約元本額	201,021,415,040円	54,007,345,538円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	-円	9,811,617円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	-円	9,811,617円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	98,069円	98,069円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	98,069円	98,069円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	8,952,508円	8,952,508円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	740,564円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,623,350円	1,330円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース	981円	981円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	239,181,971円	-円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	2,696,970,944円	2,870,778,708円
		ダイワファンドラップコモディティセレクト	317,088,630円	317,088,630円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	643,132円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	4,401,613円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	29,484,934円	29,484,934円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ	20,854,448,711円	29,228,607,814円
		ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ	33,922,808,908円	25,680,444,001円
		ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ	4,550,529,031円	7,494,370,446円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	4,090,590円	4,090,590円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	98,290,744円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	23,590,527円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	2,163,360円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	13,761,552円	22,592円
		ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	4,974,315円	4,974,315円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	155,396,130円	82,935,047円
		ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ -金積立型-	501,660円	501,660円
		ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり	1,004,378円	1,004,378円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	988,283円	988,283円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	4,926,018円	4,926,018円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	13,732,222円	13,732,222円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	3,874,449円	3,874,449円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	13,437,960円	13,437,960円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	1,228,260円	1,230,022円
		ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用)	166,714円	382,630円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	98,252円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,554,212円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,178,976円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	98,174円
	計		62,974,780,286円	65,788,648,438円
2.		期末日における受益権の総数	62,974,780,286口	65,788,648,438口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年9月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年3月31日現在	平成29年9月30日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年3月31日現在	平成29年9月30日現在
1口当たり純資産額	1.0193円	1.0189円
(1万口当たり純資産額)	(10,193円)	(10,189円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)

開示資料

決算