| (貸借対照表に関する注記) | | |
| 区 分 | 2021年3月31日現在 | 2021年9月30日現在 |
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年4月1日 | 2021年4月1日 |
| | 期首元本額 | 59,698,445,619円 | 53,124,897,349円 |
| | 期中追加設定元本額 | 82,790,766,326円 | 4,870,814,023円 |
| | 期中一部解約元本額 | 89,364,314,596円 | 51,160,861,332円 |
| | | | |
| | 期末元本額の内訳 | | |
| ファンド名 | | |
| | ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) | 531,632,690円 | 531,632,690円 |
| | ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,457,214,851円 | 1,965,311,641円 |
| | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 977,694円 | 977,694円 |
| | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 977,694円 | 977,694円 |
| | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 9,608円 | 9,608円 |
| | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 9,608円 | 9,608円 |
| | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) | 49,107円 | 49,107円 |
| | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) | 49,107円 | 49,107円 |
| | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 5,024,392円 | 2,074,249円 |
| | US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 1,676円 | 1,676円 |
| | US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) | 1,330円 | 1,330円 |
| | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) | 180,729円 | 180,729円 |
| | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) | 737,649円 | 737,649円 |
| | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) | 95,276円 | 95,276円 |
| | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 337,885円 | 337,885円 |
| | 世界セレクティブ株式オープン | 983円 | 983円 |
| | 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) | 983円 | 983円 |
| | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型) | 983円 | 983円 |
| | NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 983円 | 983円 |
| | DCダイワ・マネー・ポートフォリオ | 4,473,331,625円 | 4,236,909,157円 |
| | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 132,757円 | 132,757円 |
| | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 643,132円 | 643,132円 |
| | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 4,401,613円 | 4,401,613円 |
| | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 12,784円 | 12,784円 |
| | ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- | 1,988,495円 | 1,988,495円 |
| | ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ | 27,849,741,884円 | -円 |
| | ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ | 13,928,195,665円 | -円 |
| | ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ | 3,780,907,732円 | -円 |
| | ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 3,666円 | 3,666円 |
| | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 155,317円 | 155,317円 |
| | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) | 38,024円 | 38,024円 |
| | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) | 4,380円 | 4,380円 |
| | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 22,592円 | 22,592円 |
| | ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド | 164,735円 | -円 |
| | ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ | 85,218,881円 | 85,457,409円 |
| | ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) | 33,689円 | 33,689円 |
| | ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) | 96,254円 | 96,254円 |
| | ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) | 5,385円 | 5,385円 |
| | ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) | 11,530円 | 11,530円 |
| | ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース | 9,817円 | 9,817円 |
| | ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース | 6,964円 | 6,964円 |
| | ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース | 9,479円 | 9,479円 |
| | ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | 98,107円 | 98,107円 |
| | ダイワ英国高配当株ファンド | 98,107円 | 98,107円 |
| | ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 979,761円 | 979,761円 |
| | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 1,097円 | 1,097円 |
| | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) | 2,690円 | 2,690円 |
| | ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,350円 | 1,350円 |
| | ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース | 98,203円 | 98,203円 |
| | ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース | 98,203円 | 98,203円 |
| | ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース | 982,029円 | 982,029円 |
| | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 98,174円 | 98,174円 |
| 計 | | 53,124,897,349円 | 6,834,850,040円 |
| | | | |
| 2. | | 期末日における受益権の総数 | 53,124,897,349口 | 6,834,850,040口 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
