- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年3月31日現在 | 当中間計算期間末 平成29年9月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 205,370,242 | 3,427,801 | |||
| コール・ローン | 981,734,808 | 1,261,582,517 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,749,022,483 | 2,925,036,425 | |||
| 流動資産合計 | 3,936,127,533 | 4,190,046,743 | |||
| 資産合計 | 3,936,127,533 | 4,190,046,743 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,930,130 | 18,808,851 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,915 | 2,150 | |||
| 未払利息 | - | 2,312 | |||
| その他未払費用 | 10,005 | 11,062 | |||
| 流動負債合計 | 11,942,050 | 18,824,375 | |||
| 負債合計 | 11,942,050 | 18,824,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,926,189,347 | ※1 4,174,911,130 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 2,003,864 | ※2 △ 3,688,762 | |||
| 元本等合計 | 3,924,185,483 | 4,171,222,368 | |||
| 純資産合計 | 3,924,185,483 | 4,171,222,368 | |||
| 負債純資産合計 | 3,936,127,533 | 4,190,046,743 | |||
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