- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年3月31日現在 | 当中間計算期間末 2022年9月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,586,767 | 33,937,432 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,203,870,381 | 4,134,156,829 | |||
| 流動資産合計 | 4,232,457,148 | 4,168,094,261 | |||
| 資産合計 | 4,232,457,148 | 4,168,094,261 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,448,201 | 18,542,582 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,192 | 2,196 | |||
| その他未払費用 | 11,475 | 11,508 | |||
| 流動負債合計 | 7,461,868 | 18,556,286 | |||
| 負債合計 | 7,461,868 | 18,556,286 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,238,430,593 | ※1 4,163,155,653 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 13,435,313 | ※2 △ 13,617,678 | |||
| 元本等合計 | 4,224,995,280 | 4,149,537,975 | |||
| 純資産合計 | 4,224,995,280 | 4,149,537,975 | |||
| 負債純資産合計 | 4,232,457,148 | 4,168,094,261 | |||
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