- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/02-2025/03/31)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年4月1日現在 | 当中間計算期間末 2024年10月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,909,673 | 24,963,250 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,922,870,423 | 3,545,808,520 | |||
| 流動資産合計 | 3,953,780,096 | 3,570,771,770 | |||
| 資産合計 | 3,953,780,096 | 3,570,771,770 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,183,939 | 6,118,986 | |||
| 未払受託者報酬 | - | 91,408 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,018 | 936,682 | |||
| その他未払費用 | 10,832 | 10,074 | |||
| 流動負債合計 | 11,196,789 | 7,157,150 | |||
| 負債合計 | 11,196,789 | 7,157,150 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,957,503,559 | ※1 3,577,044,329 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 14,920,252 | ※2 △ 13,429,709 | |||
| 元本等合計 | 3,942,583,307 | 3,563,614,620 | |||
| 純資産合計 | 3,942,583,307 | 3,563,614,620 | |||
| 負債純資産合計 | 3,953,780,096 | 3,570,771,770 | |||
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