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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/01-2024/04/01)

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【提出】: 2023/12/22 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2023年3月31日現在	当中間計算期間末 2023年9月30日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	609,936
		コール・ローン		28,263,565	33,610,280
		親投資信託受益証券		4,103,496,131	4,074,768,436
		流動資産合計		4,131,759,696	4,108,988,652
	資産合計			4,131,759,696	4,108,988,652
負債の部
	流動負債
		未払解約金		38,114,708	22,496,102
		未払委託者報酬		2,184	2,196
		未払利息		-	59
		その他未払費用		11,186	11,338
		流動負債合計		38,128,078	22,509,695
	負債合計			38,128,078	22,509,695
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,107,885,000	※1 4,101,934,229
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 14,253,382	※2 △ 15,455,272
		元本等合計		4,093,631,618	4,086,478,957
	純資産合計			4,093,631,618	4,086,478,957
負債純資産合計				4,131,759,696	4,108,988,652

開示資料

決算

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