- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日 | 第2期 自 平成29年4月1日 至 平成30年4月2日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 606,072 | △ 1,968,360 | |
| 営業収益合計 | △ 606,068 | △ 1,968,360 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 307,129 | 737,812 | |
| 委託者報酬 | 2,088 | 4,306 | |
| その他費用 | 11,152 | 30,175 | |
| 営業費用合計 | 320,369 | 772,293 | |
| 営業損失(△) | △ 926,437 | △ 2,740,653 | |
| 経常損失(△) | △ 926,437 | △ 2,740,653 | |
| 当期純損失(△) | △ 926,437 | △ 2,740,653 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 108,180 | △ 743,848 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 2,003,864 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 258,111 | 1,278,710 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 258,111 | 1,278,710 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,443,718 | 1,910,916 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,443,718 | 1,910,916 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,003,864 | △ 4,632,875 | |
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