- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/01-2023/03/31)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 第7期 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | 8 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,264,135 | △ 1,212,520 | |
| 営業収益合計 | △ 1,264,132 | △ 1,212,512 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,811 | 9,207 | |
| 委託者報酬 | 4,520 | 4,380 | |
| その他費用 | 23,479 | 22,694 | |
| 営業費用合計 | 35,810 | 36,281 | |
| 営業損失(△) | △ 1,299,942 | △ 1,248,793 | |
| 経常損失(△) | △ 1,299,942 | △ 1,248,793 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,299,942 | △ 1,248,793 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 306,905 | △ 233,851 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 13,154,417 | △ 13,435,313 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,726,756 | 5,216,639 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,726,756 | 5,216,639 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,014,615 | 5,019,766 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,014,615 | 5,019,766 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 13,435,313 | △ 14,253,382 | |
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