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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)

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【提出】: 2019/06/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自平成29年4月1日至平成30年4月2日	第3期自平成30年4月3日至平成31年4月1日
営業収益
	受取利息	-	5
	有価証券売買等損益	△ 1,968,360	△ 2,907,596
	営業収益合計	△ 1,968,360	△ 2,907,591
営業費用
	支払利息	737,812	192,256
	委託者報酬	4,306	4,089
	その他費用	※1 30,175	※1 75,893
	営業費用合計	772,293	272,238
営業損失(△)		△ 2,740,653	△ 3,179,829
経常損失(△)		△ 2,740,653	△ 3,179,829
当期純損失(△)		△ 2,740,653	△ 3,179,829
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 743,848	△ 499,681
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 2,003,864	△ 4,632,875
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,278,710	1,654,528
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,278,710	1,654,528
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,910,916	2,477,145
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,910,916	2,477,145
分配金		※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 4,632,875	△ 8,135,640

開示資料

決算

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