有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2019年4月2日 至 2020年3月31日 | 第5期 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 38 | 119 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,076,597 | △ 1,748,780 | |
| 営業収益合計 | △ 2,076,559 | △ 1,748,661 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,346 | 11,557 | |
| 委託者報酬 | 4,488 | 4,677 | |
| その他費用 | 23,360 | 24,788 | |
| 営業費用合計 | 43,194 | 41,022 | |
| 営業損失(△) | △ 2,119,753 | △ 1,789,683 | |
| 経常損失(△) | △ 2,119,753 | △ 1,789,683 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,119,753 | △ 1,789,683 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 492,741 | △ 381,415 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 8,135,640 | △ 10,605,839 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,056,385 | 4,687,117 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,056,385 | 4,687,117 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,899,572 | 5,827,427 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,899,572 | 5,827,427 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 10,605,839 | △ 13,154,417 | |
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