純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		4	544
純資産の部
元本等

2018/12/07 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	177,728
追加型株式投資信託	712	16,079,881
株式投資信託 合計	793	16,257,609
単位型公社債投資信託	28	107,888
追加型公社債投資信託	14	1,484,253
公社債投資信託 合計	42	1,592,142
総合計	835	17,849,750

2018/12/07 9:03

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		101,576,610	11.48
純資産総額		884,970,452	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2018/12/07 9:03

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		171,100	1.88
純資産総額		9,102,181	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/12/07 9:03

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2018/12/07 9:03