半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月15日-平成31年3月14日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 4.9 |
| 第2計算期間 | 10.4 |
| 2018年3月15日～ 2018年9月14日 | 3.3 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2018年9月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 783,393,842 | 88.52 | |
| 内 香港 | 155,957,755 | 17.62 | |
| 内 シンガポール | 445,358,887 | 50.32 | |
| 内 マレーシア | 12,498,057 | 1.41 | |
| 内 オーストラリア | 169,579,143 | 19.16 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 101,576,610 | 11.48 | |
| 純資産総額 | 884,970,452 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
