半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月16日-令和4年3月14日)

【提出】

2021/12/08 9:34

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.9
第2計算期間	10.4
第3計算期間	12.5
第4計算期間	△10.1
第5計算期間	19.2
2021年3月16日～ 2021年9月15日	8.8

(参考)マザーファンド ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		937,881,367	94.34
	内 香港	123,520,209	12.42
	内 タイ	25,185,600	2.53
	内 シンガポール	509,206,585	51.22
	内 マレーシア	10,174,360	1.02
	内 オーストラリア	269,794,613	27.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,278,336	5.66
純資産総額		994,159,703	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績