- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成29年3月14日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 平成28年4月1日～ 平成28年9月30日 | 0.0 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年10月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 1,027,787,868 | 94.68 | |
| 内 香港 | 193,053,432 | 17.78 | |
| 内 シンガポール | 618,467,343 | 56.97 | |
| 内 マレーシア | 11,976,552 | 1.10 | |
| 内 オーストラリア | 204,290,541 | 18.82 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 57,784,970 | 5.32 | |
| 純資産総額 | 1,085,572,838 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
