- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月15日-平成30年3月14日)
| 1口当たり分配金(円) | |||
| 第1計算期間 | 0.0000 | ||
| 平成29年3月15日～ 平成29年9月14日 | - | ||
| ③ 【収益率の推移】 | |||
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 4.9 |
| 平成29年3月15日～ 平成29年9月14日 | 9.5 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成29年9月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 1,121,824,046 | 91.92 | |
| 内 香港 | 225,444,219 | 18.47 | |
| 内 シンガポール | 645,970,388 | 52.93 | |
| 内 マレーシア | 12,380,904 | 1.01 | |
| 内 オーストラリア | 238,028,535 | 19.50 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 98,588,038 | 8.08 | |
| 純資産総額 | 1,220,412,084 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
●ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
