半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

【提出】

2020/12/07 9:17

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.9
第2計算期間	10.4
第3計算期間	12.5
第4計算期間	△10.1
2020年3月17日～ 2020年9月16日	13.7

(参考)マザーファンド ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		961,223,150	97.45
	内 香港	100,338,557	10.17
	内 タイ	28,997,878	2.94
	内 シンガポール	567,276,836	57.51
	内 マレーシア	10,925,685	1.11
	内 オーストラリア	253,684,194	25.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,148,295	2.55
純資産総額		986,371,445	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績