半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月15日-令和2年3月16日)

【提出】

2019/12/10 9:44

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.9
第2計算期間	10.4
第3計算期間	12.5
2019年3月15日～ 2019年9月14日	2.7

(参考)マザーファンド ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		963,278,383	95.00
	内 香港	131,629,536	12.98
	内 タイ	41,949,000	4.14
	内 シンガポール	525,885,639	51.86
	内 マレーシア	13,359,168	1.32
	内 オーストラリア	250,455,040	24.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,737,677	5.00
純資産総額		1,014,016,060	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績