有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月15日-平成31年3月14日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,622,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,593,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,645,217口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3236円 |
| (参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,098,005,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,140,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,048,865,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 796,710,964口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3165円 |
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