有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月15日-令和2年3月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,963,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,915,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,052,357口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0270円 |
| (参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 778,733,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,733,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 750,692,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0374円 |
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