有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,367,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,292,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,792,987口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4602円 |
| (参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 789,751,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 789,751,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 525,958,142口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5015円 |
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