有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/15-2023/03/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,668,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,225円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,579,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,315,477口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5407円 |
| (参考) ダイワ・アジア不動産投資信託マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 598,069,934円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 598,069,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 364,967,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6387円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
