米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)米…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)

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【提出】: 2018/05/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,283,259,454	円
Ⅱ 負債総額	1,848,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,281,411,321	円
Ⅳ 発行済口数	1,295,907,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9888	円
(1万口当たり純資産額)	(9,888	円)

開示資料

決算

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